發(fā)布日期：2025-02-28
安徽省三重一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金有限公司（簡稱安徽省“三重一創(chuàng)”二期基金或母基金）成立于2022年9月，注冊資本125億元。按照“政府引導、市場主導、科學決策、專業(yè)管理、防范風險”的運作原則，安徽省“三重一創(chuàng)”二期基金旨在打造省級重大新興產(chǎn)業(yè)投資功能基金平臺，助力安徽省推進“三地一區(qū)”建設?，F(xiàn)面向社會公開遴選2025年度子基金管理機構(gòu)，公告如下。
一、遴選范圍
（一）產(chǎn)業(yè)鏈貫通基金
基金聚焦安徽省十大新興產(chǎn)業(yè)，做大做強鏈主企業(yè)，支撐產(chǎn)業(yè)補鏈、固鏈、延鏈、強鏈過程中效益顯著的關鍵技術和重點項目。單只基金規(guī)模不低于5億元，其中，母基金對單只基金認繳出資比例不超過33%。鼓勵子基金管理機構(gòu)加大社會資金募集，在母基金認繳出資比例不超過33%的前提下，母基金對單只基金認繳出資額不超過10億元。
（二）并購基金
基金聚焦國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)標的，重點以產(chǎn)業(yè)整合、并購方式招引龍頭企業(yè)、重大項目和關鍵核心技術。單只基金規(guī)模不低于5億元，其中，母基金對單只基金認繳出資比例不超過28.5%。鼓勵子基金管理機構(gòu)加大社會資金募集，在母基金認繳出資比例不超過28.5%的前提下，母基金對單只基金認繳出資額不超過10億元。
（三）硬科技基金
基金以培育未來競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為導向，投早、投小、投科技，對于硬科技核心領域和未來產(chǎn)業(yè)的投資額不低于基金可投資金額的80%。單只基金規(guī)模不低于5億元，其中，母基金對單只基金認繳出資比例不超過50%。鼓勵子基金管理機構(gòu)加大社會資金募集，在母基金認繳出資比例不超過50%的前提下，母基金對單只基金認繳出資額不超過10億元。
對于在皖北地區(qū)設立的產(chǎn)業(yè)鏈貫通基金或并購基金，以及與全國社會保障基金、保險資金等長期資本合作情況，母基金可適當提高認繳出資比例。
注：上述基金名稱和規(guī)模，申報機構(gòu)可以根據(jù)基金組建籌備情況予以明確，但基金規(guī)模不得低于申報要求，原則上申請母基金認繳出資比例和出資額不得高于申報上限要求。
二、子基金基本要素
1.組織形式。子基金為合伙制（有限合伙）形式。
2.注冊地。原則上注冊在安徽省內(nèi)。
3.存續(xù)期。原則上基金存續(xù)期不超過7年，其中，退出期不少于3年。
4.管理費。投資期內(nèi)，按照不高于實繳規(guī)模的2%計提管理費；退出期內(nèi)，按照不高于已投未退投資金額的1%計提管理費；延長期不計提管理費。
5.投資方式。子基金主要以股權(quán)投資方式開展業(yè)務。
6.投資限額。原則上子基金對單個企業(yè)的投資額累計不得超過總認繳規(guī)模的20%（并購基金除外）。
7.持股比例。原則上子基金對被投企業(yè)持股比例不得超過被投資企業(yè)總股本的30%，且不得成為被投資企業(yè)的第一大股東。通過產(chǎn)業(yè)整合、并購方式招引龍頭企業(yè)、重大項目和關鍵核心技術的并購投資業(yè)務除外。
8.投資限制。
（1）不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務；
（2）不得投資二級市場股票（以并購重組為目的，或參與定向增發(fā)募投用于省內(nèi)投資項目除外）、期貨、房地產(chǎn)、證券投資基金、企業(yè)債、信托產(chǎn)品、非保本型理財產(chǎn)品、保險計劃及其他金融衍生品；
（3）不得向任何第三方提供贊助、捐贈（經(jīng)批準的公益性捐贈除外）；
（4）不得吸收或變相吸收存款，或向第三方提供貸款和資金拆借；
（5）不得進行承擔無限連帶責任的對外投資；
（6）不得發(fā)行信托或集合理財產(chǎn)品募集資金；
（7）不得投資產(chǎn)能嚴重過剩領域的新增產(chǎn)能項目；
（8）不得投資嚴重失信企業(yè)、僵尸企業(yè)；
（9）不得開展法律法規(guī)、安徽省政府性股權(quán)投資基金相關政策要求禁止的其他業(yè)務。
9.返投比例。原則上子基金投資于安徽省企業(yè)的資金不低于母基金出資額的1.2倍。
10.儲備項目要求。子基金管理機構(gòu)需提供一批符合投資條件的儲備項目清單，原則上擬投金額合計不低于擬申請設立子基金規(guī)模的20%。
11.投資決策。子基金管理機構(gòu)是子基金管理及其投資的責任主體。母基金認繳出資比例達到20%及以上的，原則上主張委派不少于1名投委會委員或類似機構(gòu)的席位（具體人數(shù)根據(jù)子基金投委席位構(gòu)成情況商談確定）。
12.資金管理。子基金應當根據(jù)《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法》有關要求選定已取得基金托管資格的金融機構(gòu)對基金進行托管，簽訂托管協(xié)議明確各方的權(quán)利義務。投資間隙資金僅限于投資銀行存款、國債、地方政府債、政策性金融債等安全性和流動性較好的固定收益類資產(chǎn)。
13.管理要求。子基金管理機構(gòu)承諾接受母基金綜合管理要求，主要包括采用母基金協(xié)議條款模板，接受母基金考核、評價、估值、年報審計等。積極配合母基金專項審計、上級巡視、巡查等工作，定期或不定期報告投資運作情況及其他重大事項。
14.基金清理與退出。母基金可以采取子基金份額（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓和回購、定向減資（退伙）、解散清算等方式從子基金中退出。子基金管理機構(gòu)承諾，積極保障母基金持有子基金份額（股權(quán)）時間原則上不超過7年，并采取現(xiàn)金分配方式退出。當出現(xiàn)下列情形之一的子基金，母基金可以選擇提前退出：
（1）子基金出資人協(xié)議簽署后超過6個月未完成備案登記手續(xù)的；
（2）子基金其他出資人未按協(xié)議約定出資且逾期超過6個月的；
（3）子基金備案后超過6個月未開展投資業(yè)務的；
（4）子基金備案后12個月內(nèi)投資進度低于投資預期目標20%的；
（5）發(fā)生其他危害基金安全或者違背政策目標等事前約定退出情形的；
（6）其他違反安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金組建方案、管理辦法等禁止性規(guī)定的。
15.門檻收益率。子基金門檻收益率不低于6%（年化單利）。
16.超額收益。子基金采取“即退即分”方式進行分配。原則上，子基金項目退出回籠資金按照各出資人實繳出資比例分配，直至各出資人收回全部實繳出資；其次，若仍有余額，繼續(xù)按照各出資人實繳出資比例分配，直至各出資人取得門檻收益；再次，若仍有余額，在子基金整體核算基礎上，將不超過剩余收益的20%分配給子基金管理機構(gòu)，不低于剩余收益的80%由各出資人按照實繳出資比例分配。當母基金出資比例不超過子基金總規(guī)模30%的情況下，可分層設置門檻收益率和超額收益機制等內(nèi)容。具體可在子基金出資人協(xié)議或相關文件中約定。
17.優(yōu)先情形。申報基金在滿足法律法規(guī)、安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法要求等同等條件下，有以下情況的可優(yōu)先考慮合作：
（1）基金募資成熟，除母基金外的剩余份額均已有明確的意向出資人。
（2）基金管理機構(gòu)已有安徽地方政府合作和項目落地經(jīng)驗；基金已儲備多個可落地安徽的優(yōu)質(zhì)項目。
（3）新一代信息技術、生物制造、人工智能、高端裝備制造、新材料等行業(yè)龍頭企業(yè)或其關聯(lián)方發(fā)起設立的子基金。
（4）基金擬設立于皖北地區(qū)、大黃山地區(qū)。
三、管理機構(gòu)條件要求
1.注冊資本。子基金管理機構(gòu)須在中國大陸境內(nèi)依法注冊設立，注冊資金實繳規(guī)模不低于1000萬元人民幣。
2.管理資質(zhì)。
（1）子基金管理機構(gòu)須滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《政府投資基金暫行管理辦法》《政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》等監(jiān)管要求設立運營。原則上正式提交申報材料前，子基金管理機構(gòu)須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，符合監(jiān)管部門防范資本無序擴張的監(jiān)管要求。
（2）子基金管理機構(gòu)及主要負責人、主要人員（總監(jiān)及以上）擁有良好的合規(guī)記錄，近3年內(nèi)未發(fā)生重大違法違規(guī)行為，未受到監(jiān)管機構(gòu)通報批評或行政處罰。
（3）子基金管理機構(gòu)經(jīng)營穩(wěn)定，已建立完整的公司治理、內(nèi)控、決策制度體系，實行科學有效的激勵約束機制，擁有良好的業(yè)內(nèi)口碑及市場認可度。
3.管理團隊配備。子基金管理機構(gòu)已在或者承諾在安徽省內(nèi)設置固定辦公場所。子基金管理機構(gòu)承諾，若成為中選機構(gòu)，須配備3名及以上具備3年以上產(chǎn)業(yè)投資、基金運營、退出管理經(jīng)驗的管理團隊，核心團隊成員中至少1名常駐安徽辦公且擁有不少于3年基金運營管理經(jīng)驗。子基金管理機構(gòu)承諾，管理團隊中主要成員不得被納入全國信用信息共享平臺失信名單，未有受過行政主管機關、司法機關處罰的不良記錄，近3年未受過行業(yè)自律組織處罰。
4.募資能力。正式提交申報材料時，子基金管理機構(gòu)須提交其他出資人的出資決策文件、意向函等，符合或承諾符合以下相關募資要求：
（1）除母基金外，其他出資人認繳出資額應不得低于擬申報基金總規(guī)模的30%；
（2）省市縣三級財政、省內(nèi)地方政府融資平臺公司、省屬國有獨資公司及其全資子公司、省屬國有全資公司，以及政府投資基金、政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金中前述四類主體的出資，總和原則上不得高于子基金實繳總額的50%；
（3）基金出資人中不得有2只（含）以上的安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金母基金；
（4）子基金管理機構(gòu)或者普通合伙人、或者其控股股東、委派管理團隊持股平臺等認繳出資額不得低于擬申報基金總規(guī)模的1%。
5.管理能力。子基金管理機構(gòu)、委派管理團隊應具備較豐富的基金募、投、管、退相關經(jīng)驗。原則上近3年內(nèi)受托管理的同類型基金總實繳規(guī)模不低于5億元；擁有不少于1個退出業(yè)績或流動性較好的基金案例。申請并購基金的基金管理機構(gòu)，須擁有相關并購基金或并購項目的成功運作案例。
6.投資能力。子基金管理機構(gòu)、委派管理團隊應具備豐富的投資經(jīng)驗，擁有一批成功投資案例。管理基金資本分紅率較好，已經(jīng)歷較為完整的募、投、管、退的基金生命周期。
7.內(nèi)部治理。子基金管理機構(gòu)應建立健全基金管理基本制度和運營機制，主要包括組織架構(gòu)和職責分工、投資決策機制、退出機制、風險防控機制、激勵約束機制、投資估值制度、跟投制度、關聯(lián)交易和利益沖突機制等。
（注：本文中，不低于、不超過的表述均包含本數(shù)，低于、超過的表述均不包含本數(shù)；涉及資金均指人民幣；近3年指2022年、2023年、2024年。）四、申報程序（一）發(fā)布遴選公告
母基金面向社會發(fā)布遴選公告，說明申報條件、管理要求、申報程序及申報材料要求等內(nèi)容，同步啟動申報答疑和申報機構(gòu)材料接收工作。
（二）提交申報材料
申報機構(gòu)于受理截止時間前提交申報材料。申報材料提交后，視同同意本公告對子基金及管理機構(gòu)的所有要求，申報機構(gòu)應對申報內(nèi)容的真實性、準確性、完整性負責。2025年度計劃分批次開展子基金管理機構(gòu)公開遴選工作，第一批申報材料受理截止日期為2025年3月31日；第二批申報材料受理截止日期為2025年6月30日。
（三）開展資格初審
母基金與申報機構(gòu)進行預溝通，對申報機構(gòu)和申報材料進行資格初審。通過資格初審的申報機構(gòu)，可進入現(xiàn)場評審環(huán)節(jié)。
（四）組織現(xiàn)場評審
母基金根據(jù)資格初審情況，組織申報機構(gòu)現(xiàn)場答辯和專家評審。根據(jù)現(xiàn)場評審情況，確定入圍的申報機構(gòu)。
（五）履行立項及盡職調(diào)查
母基金對入圍的申報機構(gòu)組織開展立項、盡職調(diào)查等工作。盡職調(diào)查中，若申報機構(gòu)拒不配合，或者被發(fā)現(xiàn)申報材料存在數(shù)據(jù)不實、材料造假等事項，母基金有權(quán)取消其入圍資格。
（六）開展投資決策
母基金根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果開展投資決策審核工作。
（七）發(fā)布中選公示
母基金根據(jù)投資決策情況對中選結(jié)果予以公示。五、申報材料要求1.申報機構(gòu)應根據(jù)遴選公告和申報材料（模板），編制擬設立子基金方案，明確投資策略、完善基金要素、提供儲備項目，并配套建立健全基金募資、投資、管理、退出相關制度。
2.申報機構(gòu)應按以上內(nèi)容擬定申報文字材料，并提交附件及相關證明材料。申報材料應對本公告中關于子基金基本要素、子基金管理機構(gòu)條件要求等實質(zhì)內(nèi)容逐一響應，按照《安徽省“三重一創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金2025年度子基金管理機構(gòu)公開遴選申報材料（模板）》及附件要求依序編制申報材料，分別列出目錄并附有關證明。原則上不得改變相關附表、參考模板整體架構(gòu)及關鍵承諾事項內(nèi)容。
3.申報材料包括紙質(zhì)材料和電子材料。
紙質(zhì)材料根據(jù)公告要求分別列出目錄及對應頁碼并規(guī)范打印、裝訂成冊。
（1）全套紙質(zhì)申報材料須左側(cè)膠裝，并加蓋騎縫章，封面由法定代表人（或委托授權(quán)人）簽字并加蓋機構(gòu)公章。
（2）紙質(zhì)材料正本1份、副本1份（請在材料封面明確標注“正本”或“副本”），申報材料密封袋正面注明“申報子基金名稱+申報材料+申報機構(gòu)名稱”。
電子材料須與紙質(zhì)材料保持一致，如不一致則以紙質(zhì)材料為準。文件名為“申報子基金名稱+申報材料+申報機構(gòu)名稱”，應包含：
（1）全套蓋章版紙質(zhì)材料掃描件（PDF文檔）；
（2）可編輯文檔，全部以WPS、WORD、EXCEL等格式制作；
4.申報機構(gòu)應指定機構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系方式，按照要求提供申報材料。電子材料發(fā)送至郵箱zhangyoupeng@ahinv.com，紙質(zhì)材料郵寄至安徽中安興遠投資管理有限公司【郵寄地址：安徽省合肥市蜀山區(qū)皖投萬科產(chǎn)融中心B3棟31樓】。材料提交后請與聯(lián)系人聯(lián)系。六、特別說明1.對于完成備案不滿12個月的基金后續(xù)“關賬”前，在符合母基金相關要求的前提下，子基金管理機構(gòu)可申請母基金采取定向增資方式參股設立。
2.同一家子基金管理機構(gòu)，以及隸屬于同一實際控制人、存在控股關系的子基金管理機構(gòu)，本次只能申報產(chǎn)業(yè)鏈貫通基金、并購基金、硬科技基金中的一只基金。
3.本次公開遴選采用失信被執(zhí)行人否決性懲戒方式，申報機構(gòu)及其主要負責人、主要人員（總監(jiān)及以上）不得為失信被執(zhí)行人。為免歧義，主要負責人指法定代表人或執(zhí)行事務合伙人。失信、違法事項以“信用中國”和“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢結(jié)果為準。
4.本公告僅是一種要約邀請行為，并不構(gòu)成法律上的要約。子基金管理機構(gòu)根據(jù)上述程序擇優(yōu)確定，如未入選不再另行通知。
5.安徽省三重一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金有限公司對本次公開遴選工作相關事項擁有最終解釋權(quán)。七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式張經(jīng)理，聯(lián)系電話：0551-63677208、電子郵箱：zhangyoupeng@ahinv.com
夏經(jīng)理，聯(lián)系電話：0551-63677208、電子郵箱：xiaqingtong@ahinv.com
附件：《安徽省“三重一創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金2025年度子基金管理機構(gòu)公開遴選申報材料（模板）》
安徽省三重一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金有限公司（簡稱安徽省“三重一創(chuàng)”二期基金或母基金）成立于2022年9月，注冊資本125億元。按照“政府引導、市場主導、科學決策、專業(yè)管理、防范風險”的運作原則，安徽省“三重一創(chuàng)”二期基金旨在打造省級重大新興產(chǎn)業(yè)投資功能基金平臺，助力安徽省推進“三地一區(qū)”建設?，F(xiàn)面向社會公開遴選2025年度子基金管理機構(gòu)，公告如下。
一、遴選范圍
（一）產(chǎn)業(yè)鏈貫通基金
基金聚焦安徽省十大新興產(chǎn)業(yè)，做大做強鏈主企業(yè)，支撐產(chǎn)業(yè)補鏈、固鏈、延鏈、強鏈過程中效益顯著的關鍵技術和重點項目。單只基金規(guī)模不低于5億元，其中，母基金對單只基金認繳出資比例不超過33%。鼓勵子基金管理機構(gòu)加大社會資金募集，在母基金認繳出資比例不超過33%的前提下，母基金對單只基金認繳出資額不超過10億元。
（二）并購基金
基金聚焦國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)標的，重點以產(chǎn)業(yè)整合、并購方式招引龍頭企業(yè)、重大項目和關鍵核心技術。單只基金規(guī)模不低于5億元，其中，母基金對單只基金認繳出資比例不超過28.5%。鼓勵子基金管理機構(gòu)加大社會資金募集，在母基金認繳出資比例不超過28.5%的前提下，母基金對單只基金認繳出資額不超過10億元。
（三）硬科技基金
基金以培育未來競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為導向，投早、投小、投科技，對于硬科技核心領域和未來產(chǎn)業(yè)的投資額不低于基金可投資金額的80%。單只基金規(guī)模不低于5億元，其中，母基金對單只基金認繳出資比例不超過50%。鼓勵子基金管理機構(gòu)加大社會資金募集，在母基金認繳出資比例不超過50%的前提下，母基金對單只基金認繳出資額不超過10億元。
對于在皖北地區(qū)設立的產(chǎn)業(yè)鏈貫通基金或并購基金，以及與全國社會保障基金、保險資金等長期資本合作情況，母基金可適當提高認繳出資比例。
注：上述基金名稱和規(guī)模，申報機構(gòu)可以根據(jù)基金組建籌備情況予以明確，但基金規(guī)模不得低于申報要求，原則上申請母基金認繳出資比例和出資額不得高于申報上限要求。
二、子基金基本要素
1.組織形式。子基金為合伙制（有限合伙）形式。
2.注冊地。原則上注冊在安徽省內(nèi)。
3.存續(xù)期。原則上基金存續(xù)期不超過7年，其中，退出期不少于3年。
4.管理費。投資期內(nèi)，按照不高于實繳規(guī)模的2%計提管理費；退出期內(nèi)，按照不高于已投未退投資金額的1%計提管理費；延長期不計提管理費。
5.投資方式。子基金主要以股權(quán)投資方式開展業(yè)務。
6.投資限額。原則上子基金對單個企業(yè)的投資額累計不得超過總認繳規(guī)模的20%（并購基金除外）。
7.持股比例。原則上子基金對被投企業(yè)持股比例不得超過被投資企業(yè)總股本的30%，且不得成為被投資企業(yè)的第一大股東。通過產(chǎn)業(yè)整合、并購方式招引龍頭企業(yè)、重大項目和關鍵核心技術的并購投資業(yè)務除外。
8.投資限制。
（1）不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務；
（2）不得投資二級市場股票（以并購重組為目的，或參與定向增發(fā)募投用于省內(nèi)投資項目除外）、期貨、房地產(chǎn)、證券投資基金、企業(yè)債、信托產(chǎn)品、非保本型理財產(chǎn)品、保險計劃及其他金融衍生品；
（3）不得向任何第三方提供贊助、捐贈（經(jīng)批準的公益性捐贈除外）；
（4）不得吸收或變相吸收存款，或向第三方提供貸款和資金拆借；
（5）不得進行承擔無限連帶責任的對外投資；
（6）不得發(fā)行信托或集合理財產(chǎn)品募集資金；
（7）不得投資產(chǎn)能嚴重過剩領域的新增產(chǎn)能項目；
（8）不得投資嚴重失信企業(yè)、僵尸企業(yè)；
（9）不得開展法律法規(guī)、安徽省政府性股權(quán)投資基金相關政策要求禁止的其他業(yè)務。
9.返投比例。原則上子基金投資于安徽省企業(yè)的資金不低于母基金出資額的1.2倍。
10.儲備項目要求。子基金管理機構(gòu)需提供一批符合投資條件的儲備項目清單，原則上擬投金額合計不低于擬申請設立子基金規(guī)模的20%。
11.投資決策。子基金管理機構(gòu)是子基金管理及其投資的責任主體。母基金認繳出資比例達到20%及以上的，原則上主張委派不少于1名投委會委員或類似機構(gòu)的席位（具體人數(shù)根據(jù)子基金投委席位構(gòu)成情況商談確定）。
12.資金管理。子基金應當根據(jù)《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法》有關要求選定已取得基金托管資格的金融機構(gòu)對基金進行托管，簽訂托管協(xié)議明確各方的權(quán)利義務。投資間隙資金僅限于投資銀行存款、國債、地方政府債、政策性金融債等安全性和流動性較好的固定收益類資產(chǎn)。
13.管理要求。子基金管理機構(gòu)承諾接受母基金綜合管理要求，主要包括采用母基金協(xié)議條款模板，接受母基金考核、評價、估值、年報審計等。積極配合母基金專項審計、上級巡視、巡查等工作，定期或不定期報告投資運作情況及其他重大事項。
14.基金清理與退出。母基金可以采取子基金份額（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓和回購、定向減資（退伙）、解散清算等方式從子基金中退出。子基金管理機構(gòu)承諾，積極保障母基金持有子基金份額（股權(quán)）時間原則上不超過7年，并采取現(xiàn)金分配方式退出。當出現(xiàn)下列情形之一的子基金，母基金可以選擇提前退出：
（1）子基金出資人協(xié)議簽署后超過6個月未完成備案登記手續(xù)的；
（2）子基金其他出資人未按協(xié)議約定出資且逾期超過6個月的；
（3）子基金備案后超過6個月未開展投資業(yè)務的；
（4）子基金備案后12個月內(nèi)投資進度低于投資預期目標20%的；
（5）發(fā)生其他危害基金安全或者違背政策目標等事前約定退出情形的；
（6）其他違反安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金組建方案、管理辦法等禁止性規(guī)定的。
15.門檻收益率。子基金門檻收益率不低于6%（年化單利）。
16.超額收益。子基金采取“即退即分”方式進行分配。原則上，子基金項目退出回籠資金按照各出資人實繳出資比例分配，直至各出資人收回全部實繳出資；其次，若仍有余額，繼續(xù)按照各出資人實繳出資比例分配，直至各出資人取得門檻收益；再次，若仍有余額，在子基金整體核算基礎上，將不超過剩余收益的20%分配給子基金管理機構(gòu)，不低于剩余收益的80%由各出資人按照實繳出資比例分配。當母基金出資比例不超過子基金總規(guī)模30%的情況下，可分層設置門檻收益率和超額收益機制等內(nèi)容。具體可在子基金出資人協(xié)議或相關文件中約定。
17.優(yōu)先情形。申報基金在滿足法律法規(guī)、安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法要求等同等條件下，有以下情況的可優(yōu)先考慮合作：
（1）基金募資成熟，除母基金外的剩余份額均已有明確的意向出資人。
（2）基金管理機構(gòu)已有安徽地方政府合作和項目落地經(jīng)驗；基金已儲備多個可落地安徽的優(yōu)質(zhì)項目。
（3）新一代信息技術、生物制造、人工智能、高端裝備制造、新材料等行業(yè)龍頭企業(yè)或其關聯(lián)方發(fā)起設立的子基金。
（4）基金擬設立于皖北地區(qū)、大黃山地區(qū)。
三、管理機構(gòu)條件要求
1.注冊資本。子基金管理機構(gòu)須在中國大陸境內(nèi)依法注冊設立，注冊資金實繳規(guī)模不低于1000萬元人民幣。
2.管理資質(zhì)。
（1）子基金管理機構(gòu)須滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《政府投資基金暫行管理辦法》《政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》等監(jiān)管要求設立運營。原則上正式提交申報材料前，子基金管理機構(gòu)須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，符合監(jiān)管部門防范資本無序擴張的監(jiān)管要求。
（2）子基金管理機構(gòu)及主要負責人、主要人員（總監(jiān)及以上）擁有良好的合規(guī)記錄，近3年內(nèi)未發(fā)生重大違法違規(guī)行為，未受到監(jiān)管機構(gòu)通報批評或行政處罰。
（3）子基金管理機構(gòu)經(jīng)營穩(wěn)定，已建立完整的公司治理、內(nèi)控、決策制度體系，實行科學有效的激勵約束機制，擁有良好的業(yè)內(nèi)口碑及市場認可度。
3.管理團隊配備。子基金管理機構(gòu)已在或者承諾在安徽省內(nèi)設置固定辦公場所。子基金管理機構(gòu)承諾，若成為中選機構(gòu)，須配備3名及以上具備3年以上產(chǎn)業(yè)投資、基金運營、退出管理經(jīng)驗的管理團隊，核心團隊成員中至少1名常駐安徽辦公且擁有不少于3年基金運營管理經(jīng)驗。子基金管理機構(gòu)承諾，管理團隊中主要成員不得被納入全國信用信息共享平臺失信名單，未有受過行政主管機關、司法機關處罰的不良記錄，近3年未受過行業(yè)自律組織處罰。
4.募資能力。正式提交申報材料時，子基金管理機構(gòu)須提交其他出資人的出資決策文件、意向函等，符合或承諾符合以下相關募資要求：
（1）除母基金外，其他出資人認繳出資額應不得低于擬申報基金總規(guī)模的30%；
（2）省市縣三級財政、省內(nèi)地方政府融資平臺公司、省屬國有獨資公司及其全資子公司、省屬國有全資公司，以及政府投資基金、政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金中前述四類主體的出資，總和原則上不得高于子基金實繳總額的50%；
（3）基金出資人中不得有2只（含）以上的安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金母基金；
（4）子基金管理機構(gòu)或者普通合伙人、或者其控股股東、委派管理團隊持股平臺等認繳出資額不得低于擬申報基金總規(guī)模的1%。
5.管理能力。子基金管理機構(gòu)、委派管理團隊應具備較豐富的基金募、投、管、退相關經(jīng)驗。原則上近3年內(nèi)受托管理的同類型基金總實繳規(guī)模不低于5億元；擁有不少于1個退出業(yè)績或流動性較好的基金案例。申請并購基金的基金管理機構(gòu)，須擁有相關并購基金或并購項目的成功運作案例。
6.投資能力。子基金管理機構(gòu)、委派管理團隊應具備豐富的投資經(jīng)驗，擁有一批成功投資案例。管理基金資本分紅率較好，已經(jīng)歷較為完整的募、投、管、退的基金生命周期。
7.內(nèi)部治理。子基金管理機構(gòu)應建立健全基金管理基本制度和運營機制，主要包括組織架構(gòu)和職責分工、投資決策機制、退出機制、風險防控機制、激勵約束機制、投資估值制度、跟投制度、關聯(lián)交易和利益沖突機制等。
（注：本文中，不低于、不超過的表述均包含本數(shù)，低于、超過的表述均不包含本數(shù)；涉及資金均指人民幣；近3年指2022年、2023年、2024年。）四、申報程序（一）發(fā)布遴選公告
母基金面向社會發(fā)布遴選公告，說明申報條件、管理要求、申報程序及申報材料要求等內(nèi)容，同步啟動申報答疑和申報機構(gòu)材料接收工作。
（二）提交申報材料
申報機構(gòu)于受理截止時間前提交申報材料。申報材料提交后，視同同意本公告對子基金及管理機構(gòu)的所有要求，申報機構(gòu)應對申報內(nèi)容的真實性、準確性、完整性負責。2025年度計劃分批次開展子基金管理機構(gòu)公開遴選工作，第一批申報材料受理截止日期為2025年3月31日；第二批申報材料受理截止日期為2025年6月30日。
（三）開展資格初審
母基金與申報機構(gòu)進行預溝通，對申報機構(gòu)和申報材料進行資格初審。通過資格初審的申報機構(gòu)，可進入現(xiàn)場評審環(huán)節(jié)。
（四）組織現(xiàn)場評審
母基金根據(jù)資格初審情況，組織申報機構(gòu)現(xiàn)場答辯和專家評審。根據(jù)現(xiàn)場評審情況，確定入圍的申報機構(gòu)。
（五）履行立項及盡職調(diào)查
母基金對入圍的申報機構(gòu)組織開展立項、盡職調(diào)查等工作。盡職調(diào)查中，若申報機構(gòu)拒不配合，或者被發(fā)現(xiàn)申報材料存在數(shù)據(jù)不實、材料造假等事項，母基金有權(quán)取消其入圍資格。
（六）開展投資決策
母基金根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果開展投資決策審核工作。
（七）發(fā)布中選公示
母基金根據(jù)投資決策情況對中選結(jié)果予以公示。五、申報材料要求1.申報機構(gòu)應根據(jù)遴選公告和申報材料（模板），編制擬設立子基金方案，明確投資策略、完善基金要素、提供儲備項目，并配套建立健全基金募資、投資、管理、退出相關制度。
2.申報機構(gòu)應按以上內(nèi)容擬定申報文字材料，并提交附件及相關證明材料。申報材料應對本公告中關于子基金基本要素、子基金管理機構(gòu)條件要求等實質(zhì)內(nèi)容逐一響應，按照《安徽省“三重一創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金2025年度子基金管理機構(gòu)公開遴選申報材料（模板）》及附件要求依序編制申報材料，分別列出目錄并附有關證明。原則上不得改變相關附表、參考模板整體架構(gòu)及關鍵承諾事項內(nèi)容。
3.申報材料包括紙質(zhì)材料和電子材料。
紙質(zhì)材料根據(jù)公告要求分別列出目錄及對應頁碼并規(guī)范打印、裝訂成冊。
（1）全套紙質(zhì)申報材料須左側(cè)膠裝，并加蓋騎縫章，封面由法定代表人（或委托授權(quán)人）簽字并加蓋機構(gòu)公章。
（2）紙質(zhì)材料正本1份、副本1份（請在材料封面明確標注“正本”或“副本”），申報材料密封袋正面注明“申報子基金名稱+申報材料+申報機構(gòu)名稱”。
電子材料須與紙質(zhì)材料保持一致，如不一致則以紙質(zhì)材料為準。文件名為“申報子基金名稱+申報材料+申報機構(gòu)名稱”，應包含：
（1）全套蓋章版紙質(zhì)材料掃描件（PDF文檔）；
（2）可編輯文檔，全部以WPS、WORD、EXCEL等格式制作；
4.申報機構(gòu)應指定機構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系方式，按照要求提供申報材料。電子材料發(fā)送至郵箱zhangyoupeng@ahinv.com，紙質(zhì)材料郵寄至安徽中安興遠投資管理有限公司【郵寄地址：安徽省合肥市蜀山區(qū)皖投萬科產(chǎn)融中心B3棟31樓】。材料提交后請與聯(lián)系人聯(lián)系。六、特別說明1.對于完成備案不滿12個月的基金后續(xù)“關賬”前，在符合母基金相關要求的前提下，子基金管理機構(gòu)可申請母基金采取定向增資方式參股設立。
2.同一家子基金管理機構(gòu)，以及隸屬于同一實際控制人、存在控股關系的子基金管理機構(gòu)，本次只能申報產(chǎn)業(yè)鏈貫通基金、并購基金、硬科技基金中的一只基金。
3.本次公開遴選采用失信被執(zhí)行人否決性懲戒方式，申報機構(gòu)及其主要負責人、主要人員（總監(jiān)及以上）不得為失信被執(zhí)行人。為免歧義，主要負責人指法定代表人或執(zhí)行事務合伙人。失信、違法事項以“信用中國”和“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢結(jié)果為準。
4.本公告僅是一種要約邀請行為，并不構(gòu)成法律上的要約。子基金管理機構(gòu)根據(jù)上述程序擇優(yōu)確定，如未入選不再另行通知。
5.安徽省三重一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金有限公司對本次公開遴選工作相關事項擁有最終解釋權(quán)。七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式張經(jīng)理，聯(lián)系電話：0551-63677208、電子郵箱：zhangyoupeng@ahinv.com
夏經(jīng)理，聯(lián)系電話：0551-63677208、電子郵箱：xiaqingtong@ahinv.com
附件：《安徽省“三重一創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金2025年度子基金管理機構(gòu)公開遴選申報材料（模板）》